cTrader Smart Stop Out

La lógica Smart Stop Out en cTrader ha sido diseñada para proporcionar la máxima protección a las cuentas del trader. Esta lógica reemplazará a la lógica Fair Stop Out de cTrader porque proporciona beneficios significativos para los usuarios mediante el uso de un algoritmo mucho más avanzado.

Si el Nivel de Margen, que se muestra en la barra de equilibrio, cae por debajo del Smart Stop Out las posiciones comenzarán a cerrarse parcialmente hasta que el Nivel de Margen llegue al Smart Stop Out.

La lógica de Smart Stop Out solo cerrará lo que sea absolutamente necesario desde la posición más grande para restaurar de forma segura el Nivel de Margen y proteger la posición, el punto de entrada de la posición y la cuenta de trading durante el mayor tiempo posible.

Un Ejemplo:

Si la cuenta tiene las siguientes propiedades:

• Balance: 500$
• Apalancamiento: 1:500
• Smart Stop Out: 50%
• Capital: $500

Si la cuenta abre dos posiciones de:

• COMPRAR – 200.000 – USD/JPY
• COMPRAR – 50.000 – USD/JPY

Ambas posiciones cuenta con el mismo precio de entrada.

La cuenta quedará inmediatamente con un nivel de margen del 100%. Una vez que se alcanza el nivel de margen del 100%, ya no se pueden abrir más posiciones que requieren un margen adicional.

Una vez caiga el precio del USD/JPY en 10 pips el Nivel de Margen se convertirán en un 50% y disparará la opción Smart Stop Out.

Cálculo:

• Valor pip de 250.000 USD/JPY = 2.500¥ (÷101,33 = 24,67$)
• 10,2 [Pips] x 24,67$ [Valor Pip] = 251,63$
• Capital (500$ – 251,63$ [P&L No Realizado] = 248,37$) ÷ $500 [Margen Utilizado] = 0,497 (x 100 = 49,7%)

Note: Para simplificar, no consideraremos las comisiones y la distribución, ya que el propósito principal de este ejemplo es centrarse en el comportamiento de la funcionalidad Smart Stop Out.

Una vez que se haya alcanzado Smart Stop Out, cTrader deberá hacer algo para restaurar el Nivel de Margen de las cuentas para que sea más alto que Smart Stop Out. cTrader cerrará parcialmente la posición más grande para liberar solo la cantidad de margen necesario y nada más, con la pequeña excepción de redondear a las 1.000 unidades más cercanas.

En este caso, la posición de 200.000 USD/JPY se modificará para ser 198.000 USD/JPY, vendiendo 2.000 USD/JPY.

Cerrar 2.000 USD/JPY con una pérdida de 10,2 pips causará una pérdida de 2,01$, a pesar de la pérdida, reduce la cantidad de margen requerido para retener la posición en 4$.

A continuación, verá cómo este evento afecta a la cuenta y los cálculos que se han utilizado.

Balance = 497,99$

• 0,19736$ [Valor Pip de 2.000 USD/JPY] x 10,2 [Pérdida en Pips] = 2,01$

Margen Utilizado de 248.000 USD/JPY = 496$

P&L No Realizado = 249,64$

• 1.000¥ [Valor Pip de 100.000 USD/JPY] x 2,48 [Volumen de las posiciones abiertas] = 2.80¥ x 10,2 [Pérdida en Pips] = 25.296¥ (÷101,33[Tipo USD/JPY] = 249,64$)

Capital = 248,35$

• 497,99$ [Balance] – 249,64$ [P&L No Realizado] = 248,35

Nivel de Margen = 50,07%

• 248,35 [Capital] ÷ 496 [Margen Utilizado] = 0,507 x 100 x 50,07%

Ahora, el Nivel de Margen de la cuenta se ha incrementado a 50,07%, lo que es suficiente para estar por encima del Nivel del Smart Stop Out con un impacto mínimo en la cuenta de trading.