Smart Stop Out cTrader

La logique smart stop out de cTrader a été conçu pour fournir aux comptes des traders un maximum de protection. Cette logique remplacera la logique stop out équitable de cTrader car elle fournit aux utilisateurs des avantages significatifs liés à un algorithme beaucoup plus avancé.

Si le niveau de marge affiché dans la balance bar, chute sous le niveau du smart stop out, les positions commenceront alors à être partiellement clôturées jusqu'à ce que le niveau de marge repasse au-dessus du smart stop out.

La logique du smart stop out ne clôturera que le nécessaire dans les plus importantes positions afin de rétablir en toute sécurité le niveau de marge et protéger aussi longtemps que possible la position elle-même, son point d'entrée et le compte de trading.

Un exemple:

Si un compte possède les caractéristiques suivantes:

• Solde: $500
• Levier: 1:500
• Smart Stop Out: 50%
• Action: $500

Si le compte ouvre deux positons d':

• ACHAT – 200,000 – USD/JPY
• ACHAT – 50,000 – USD/JPY

Les deux positions ont le même prix d'entrée.

Le niveau de marge du compte passera immédiatement à 100%. Une fois le niveau de marge de 100% atteint, les positions requérant une marge additionnelle ne pourront plus être ouvertes.

Si le prix de l'USD/JPY chute de 10 Pips, le niveau de marge passera à 50% et déclenchera le Smart Stop Out.

Calcul:

• Valeur du pip de 250,000 USD/JPY = ¥2,500 (÷101.33 = $24.67)
• 10.2 [Pips] x $24.67 [Valeur du pip] = $251.63
• Action ($500 – $251.63 [P&L non réalisé] = $248.37) ÷ $500 [Marge utilisée] = 0.497 (x 100 = 49.7%)

Note: Pour simplifier les choses, nous ne tenons pas compte des commissions et du spread, car l'objectif principal de cet exemple est de se concentrer sur le comportement de la fonctionnalité Smart Stop.

Une fois le Smart Stop Out atteint, cTrader restaurera le niveau de marge des comptes afin qu'il soit plus élevé que le Smart Stop Out. cTrader clôturera partiellement les positions les plus importantes pour ne libérer que le montant de marge nécessaire, à l'exception près d'arrondir au millième d'unité.

Dans ce cas, la position de 200,000 USD/JPY passera à 198,000 USD/JPY, après la vente de 2,000 USD/JPY.

La clôture de 2,000 USD/JPY avec un recul de 10.2 Pips entraînera une perte de $2.01. Malgré la perte, cela réduit le montant de marge requis afin de maintenir la position à $4.

Vous verrez ci-dessous comment le compte est impacté par cet événement et les calculs utilisés.

Solde = $497.99

• $0.19736 [Valeur du pip de 2,000 USD/JPY] x 10.2 [Perte en pips] = $2.01

​Marge utilisée de 248,000 USD/JPY = $496

P&L non réalisé = $249.64

• ¥1,000 [Valeur du pip de 100,000 USD/JPY] x 2.48 [Volume des positions ouvertes] = ¥2,480 x 10.2 [Perte en pips] = ¥25,296 (÷101.33[Taux USD/JPY ] = $249.64)

Action = $248.35

• $497.99 [Solde] – $249.64 [P&L non réalisé] = 248.35

Niveau de marge = 50.07%

• 248.35 [Action] ÷ 496 [Marge utilisée] = 0.507 x 100 x 50.07%

Le niveau de marge du compte est désormais monté à 50.07%, juste au-dessus du niveau du Smart Stop Out, provoquant un léger remous sur le compte de trading.